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前十月公募业绩:六成以上股基跌超20% 混基亏13.7%

  • 2018-11-06 11:37:44 中国经济网 打印 复制 关闭 报错 字体 颜色 绿
  •   随着10月行情收官,前十月公募基金的业绩排名也浮出水面。从年内基金的业绩表现来看,股债跷跷板效应显著。一方面,受A股市场深度调整影响,普通股票型基金与混合型基金业绩表现均不理想,普通股票型基金仅2只取得正收益,跌幅超20%的占到了六成以上,而混合型基金取得正收益的则不足两成,平均跌幅达13.72%,造成业绩差异的条件则几乎完全以股票资产占比为分水岭,跌幅巨大的产品均持有较重的股票仓位。

      另一方面,受益于宽松的货币条件以及财政扩张稳增长等因素,调整许久的债市在今年迎来了“小阳春”行情,年内超八成债券型基金取得正收益,其中纯债成为绝对主力。

      海外市场方面,受益于前三季度原油及美股市场走强,QDII基金赚钱效应明显,多只QDII年内业绩超过20%。不过在近期原油及美股的回调之下,这部分QDII也遭遇了重挫,成为后市投资者关注的焦点。

      股基:年内仅2只基金正收益,六成以上跌幅超20%

      在今年A股市场持续深度调整的震荡行情下,沪深两市几大主要指数纷纷下行,截至10月末,上证综指、深证成指、创业板指年内跌幅均超过20%,从而对权益类基金的业绩形成压制。

      据统计,在今年以前成立的普通股票型基金中,截至10月末,292只普通股票型基金今年前十月平均收益率为-21.93%。剔除异常因素影响后,年内仅有2只普通股票型基金取得正收益,收益较高的也仅为3.65%,次之的仅有0.46%,除此之外,其余普通股票型基金均以亏损收官。

      值得注意的是,排名第一的诺安策略精选原先是一只保本基金,自今年6月30日才转型为股票型基金,在该基金转型之后有6个月的建仓期,至今其建仓期已经过去了4个月,但诺安策略精选却并未建仓,三季报显示,其股票和债券资产为零,而盈利则全部来自于现金管理类资产。该基金在三季报中表示:“展望四季度,我们依然维持前期谨慎乐观的观点,控制仓位等待出清。建仓期间仓位配置相对灵活,在经济和大盘不明朗的情况下,我们会保持最低仓位以避免损失。如果美股的调整导致A股市场进一步下跌,将会给我们带来比较好的建仓时机。目前A股或将面临最后一波调整,风险释放过后将迎来机会。”

      而反观跌幅靠前的产品,虽然在重仓行业及个股上并不一致,但股票类资产的配置比例大都较高,以三季报为例,普通股票型基金跌幅前70名的股票类资产持仓占比全都超过80%。而板块上,则大多以中小创板块为主,其中重仓通讯、半导体、工业等行业的基金跌幅靠前。

      数据显示,在292只普通股票型基金中,年内跌幅超过10%的有276只,占比94.52%;年内跌幅超过20%的有183只,占比62.67%;年内跌幅超过30%的有52只,占比17.81%;还有3只基金的年内亏损幅度超过40%,最大跌幅达43.65%。

      股市下行时期,公募基金的权益类产品在业绩欠佳的同时,规模也出现缩水。但值得注意的是,此时,基金公司也越来越重视产品的绝对收益,也有部分基金公司发行定开产品,通过锁定投资时间来锁定绝对收益。

      在经过了近一年的下跌后,业界在盼望市场企稳的同时,市场已接近底部的观点近期也不绝于耳。业内人士认为,目前市场的位置参与价值比较大,但仍需更多耐心,今年以来外资持续流入,中国资本市场开放程度也越来越高。MSCI以及富时指数等纷纷将A股纳入其指数体系,国际资金未来几年会持续进入中国资本市场。

      从估值来看,上证50、沪深300的估值基本处于历史低位,再加上外资持续净流入,其中的绩优股备受资金青睐,中小创虽然经历了大幅下跌,但是爆雷仍旧不断,而且估值整体依旧偏高,上涨的持续性预计不高。

      普通股票型基金年内业绩一览表

    序号证券简称前10月累计单位净值增长率(%)基金规模(亿元)证券简称前10月累计单位净值增长率(%)基金规模(亿元)
    1诺安策略精选3.651.57国泰金鑫-43.6511.84
    2上投摩根健康0.464.87工银瑞信高端制造行业-40.576.17
    3中银新动力-40.4710.85
    4工银瑞信智能制造-39.810.26
    5国联安科技动力-39.470.73
    6嘉实环保低碳-39.1422.09
    7中银智能制造-38.0014.66
    8汇添富环保行业-37.5917.49
    9汇丰晋信低碳先锋-37.552.30
    10嘉实逆向策略-36.989.01
    11工银瑞信互联网加-36.9531.28
    12中融竞争优势-35.970.72
    13上投摩根核心成长-35.9643.22
    14华夏领先-35.7116.66
    15申万菱信行业轮动-35.132.93
    16广发高端制造-34.880.43
    17银华新能源新材料量化C-34.540.19
    18银华文体娱乐A-34.370.08
    19嘉实新能源新材料C-34.280.16
    20银华新能源新材料量化A-34.280.23
    21银华文体娱乐C-34.260.02
    22嘉实新能源新材料A-34.132.41
    23南方新兴消费增长-33.777.63
    24工银瑞信创新动力-33.666.75
    25富国城镇发展-33.388.95
    26诺安新经济-32.912.70
    27汇添富外延增长主题-32.7928.34
    28银华智能汽车C-32.750.02
    29银华智能汽车A-32.730.09
    30广发电子信息传媒产业精选-32.610.46
    31汇添富国企创新增长-32.605.94
    32汇添富民营新动力-32.293.87
    33嘉实智能汽车-32.011.98
    34银华信息科技量化A-31.790.10
    35嘉实事件驱动-31.7543.17
    36银华信息科技量化C-31.460.03
    37金鹰量化精选-31.370.11
    38创金合信资源主题C-31.080.83
    39招商稳健优选-30.850.61
    40中融量化小盘C-30.810.02

      混基:超八成基金亏损,业绩分化明显,首尾相差近60%

      在弱势行情下,仓位相对灵活的混合型基金也没能幸免,整体收益率亏损13.72%。数据显示,前十月2500多只能够取得可比数据的混合型基金中,取得正收益的仅有400余只,占比不足两成。其中,涨幅超过5%的基金有41只,涨幅超过10%的基金仅4只。

      值得注意的是,近期披露的三季报显示,部分业绩靠前的基金也同样是因为轻仓股票类资产而受益,仅有少数业绩较好的基金在三季度里适当增加了股票持仓,但幅度则非常有限,比如有基金在三季度买入了烽火通信,三季度市场显示,该股确实在三季度收出了阳线,几乎收复了上半年的亏损,在刚刚过去的10月份,虽然震荡加大但也依然维持强势,而对烽火通信的操作,相关基金也仅是把持仓提升到了基金总资产的3.5%而已。

      不过,股市整体依然处于下跌行情中,基金增加股票资产犹如火中取栗,这也导致混合型基金的业绩分化十分明显。据统计,前十月混合型基金最大跌幅高达42.39%,与涨幅榜第一名14.77%相比,首尾差距近60%。

      数据显示,在混合型基金中,前十月跌幅超过10%的有1500多只,跌幅超过20%的大约有840只,跌幅超过30%的有160多只。跌幅靠前的基金重仓行业也非常分散,涉及科技成长、白酒、新能源资源等多种行业。

      在后市配置方面,多位基金经理对四季度持乐观态度,但在选股及配置上会更加谨慎。目前A股市场诸多板块均经历了长期的调整过程,在震荡行情中真正具备核心竞争力的优质公司已经凸显出来,低估值蓝筹股、符合产业发展趋势的行业龙头股也获得多位绩优基金经理青睐。

      混合型基金年内业绩一览表

    序号证券简称前10月累计单位净值增长率(%)基金规模(亿元)证券简称前10月累计单位净值增长率(%)基金规模(亿元)
    1上投摩根安丰回报A14.770.04农银汇理主题轮动-42.395.77
    2中邮尊享一年定期12.971.32金信价值精选A-42.370.06
    3富国新动力A10.662.12金信价值精选C-42.190.01
    4富国新动力C10.410.74华商乐享互联网-40.851.09
    5上投摩根安丰回报C9.690.00海富通中小盘-39.821.37
    6嘉合磐石A9.450.55银华消费主题分级-39.580.29
    7嘉合磐石C9.2311.75国泰估值优势-39.5122.71
    8泰康恒泰回报C9.031.16南华瑞盈C-39.400.02
    9长安鑫益增强A8.980.43南华瑞盈A-39.080.14
    10长安鑫益增强C8.740.21中银新经济-38.924.01
    11华安睿享定期开放A8.471.92华商民营活力-38.760.21
    12金鹰鑫瑞A8.3331.17华夏盛世精选-38.378.97
    13华安睿享定期开放C7.950.52国都消费升级-38.220.13
    14信诚至诚A7.890.00东吴新趋势价值线-38.142.38
    15国联安鑫乾A7.600.00长盛信息安全量化策略-37.940.18
    16长盛盛崇A7.570.00中融核心成长-37.434.00
    17交银领先回报7.300.04中融物联网主题-37.090.41
    18富国精准7.1720.62富安达新兴成长-37.011.28
    19申万菱信多策略A7.1212.83工银瑞信主题策略-36.978.75
    20西部利得祥运A7.050.01广发行业领先H-36.940.03
    21金信智能中国20256.470.83国投瑞银锐意改革-36.688.18
    22金鹰元安C6.400.05中银主题策略-36.521.63
    23信诚至诚B6.400.11富国改革动力-36.4524.54
    24景顺长城泰和回报A6.303.07新华战略新兴产业-36.411.65
    25南方荣年定期开放A6.250.20上投摩根转型动力-36.275.53
    26华富益鑫A6.160.02银华智荟内在价值-36.200.32
    27信诚永益一年定期开放A5.9330.51国都智能制造-36.180.12
    28金元顺安元启5.750.83广发新兴成长-36.052.32
    29南方荣年定期开放C5.710.34上投摩根整合驱动-35.918.90
    30银华逆向投资5.662.13东吴行业轮动-35.853.38
    31招商瑞庆5.662.68中欧明睿新起点-35.7414.10
    32信诚永益一年定期开放C5.630.00农银汇理新能源主题-35.640.63
    33景顺长城泰和回报C5.610.00上投摩根文体休闲-35.270.61
    34嘉实安益5.573.19浦银安盛战略新兴产业-35.243.65
    35交银优择回报C5.370.00嘉实研究增强-35.153.42
    36银河

      (来源:中国经济网)

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